Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Multi-Asset Value Fund M
- ISIN LU2595013009
- WKN A3D9DS
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Mješoviti fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 20.07.2023
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 30.06.2023
- Valuta plaćanja EUR
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 6
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| GBP |
|
| TWD |
|
| EUR |
|
| USD |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| JPY |
|
| HKD |
|
| KRW |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| HON HAI |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| ORANGE |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| REPLY SPA |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| AVIO SPA |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| EUROBANK SA |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| SAIPEM SPA |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| BPER BA 8.375 PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| USA |
|
| BEL |
|
| HKG |
|
| JPN |
|
| FRA |
|
| BRA |
|
| DEU |
|
| LUX |
|
| NOR |
|
| MUS |
|
| KOR |
|
| SGP |
|
| CAN |
|
| CHN |
|
| NGA |
|
| NLD |
|
| TWN |
|
| TUR |
|
| CHE |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| MEX |
|
| AUT |
|
| GBR |
|
| COL |
|
| GRC |
|
| CYM |
|
| ITA |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Office Supplies And Computing |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Insurance Companies |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Petroleum |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketinška komunikacija. Ove informacije služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako se informacije smatraju pouzdanima na naznačeni datum, ne daje se jamstvo za njihovu točnost ili potpunost. Ovdje sadržane informacije predstavljaju marketinšku komunikaciju i ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. Za dodatne pojedinosti o fondu, posebno o njegovoj investicijskoj politici, molimo pogledajte prospekt i Dokument s ključnim informacijama (KID).
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.