Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Multi-Asset Value Fund M
- ISIN LU2595013009
- WKN A3D9DS
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Mješoviti fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 20.07.2023
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 30.06.2023
- Valuta plaćanja EUR
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 6
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Petroleum |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Real Estate |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Telecommunication |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Insurance Companies |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| EUROBANK SA |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UNIT ST 3.625 08-30 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| REPLY SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| ORANGE |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| ALPHABET INC-CL C |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| SAIPEM SPA |
|
| UNIT ST 2.125 02-41 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| UNIT ST 1.5 02-53 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| AVIO SPA |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| SGP |
|
| IRL |
|
| KOR |
|
| AUT |
|
| HKG |
|
| TUR |
|
| FRA |
|
| LUX |
|
| USA |
|
| NOR |
|
| CYM |
|
| MEX |
|
| CAN |
|
| NLD |
|
| CHN |
|
| TWN |
|
| NGA |
|
| CHE |
|
| ITA |
|
| ESP |
|
| GBR |
|
| COL |
|
| GRC |
|
| MUS |
|
| JPN |
|
| BEL |
|
| DEU |
|
| BRA |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| KRW |
|
| USD |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| TWD |
|
| HKD |
|
| JPY |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketinška komunikacija. Ove informacije služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako se informacije smatraju pouzdanima na naznačeni datum, ne daje se jamstvo za njihovu točnost ili potpunost. Ovdje sadržane informacije predstavljaju marketinšku komunikaciju i ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. Za dodatne pojedinosti o fondu, posebno o njegovoj investicijskoj politici, molimo pogledajte prospekt i Dokument s ključnim informacijama (KID).
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.