Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Multi-Asset Value Fund M
- ISIN LU2595013009
- WKN A3D9DS
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Mješoviti fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 20.07.2023
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 30.06.2023
- Valuta plaćanja EUR
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 6
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| BRA |
|
| JPN |
|
| ARE |
|
| KOR |
|
| GRC |
|
| GBR |
|
| FRA |
|
| NOR |
|
| LUX |
|
| ITA |
|
| CHN |
|
| DEU |
|
| HKG |
|
| CHE |
|
| TWN |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| COL |
|
| TUR |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| AUT |
|
| MEX |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Petroleum |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| ORANGE |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| RHEINMETALL AG |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| AVIO SPA |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| SAIPEM SPA |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| EUROBANK SA |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| REPLY SPA |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| KRW |
|
| JPY |
|
| BRL |
|
| MXN |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketinška komunikacija. Ove informacije služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako se informacije smatraju pouzdanima na naznačeni datum, ne daje se jamstvo za njihovu točnost ili potpunost. Ovdje sadržane informacije predstavljaju marketinšku komunikaciju i ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. Za dodatne pojedinosti o fondu, posebno o njegovoj investicijskoj politici, molimo pogledajte prospekt i Dokument s ključnim informacijama (KID).
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.