Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Algebris Financial Income Fund M
- ISIN LU3046601046
- WKN A4169W
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Obveznički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 25.09.2025
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 25.09.2002
- Valuta plaćanja EUR
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| NEXI SPA |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| UNUM GROUP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| KKR & CO INC |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| ITA |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| GBR |
|
| CHE |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
Note on the composition
Marketinška komunikacija. Ove informacije služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako se informacije smatraju pouzdanima na naznačeni datum, ne daje se jamstvo za njihovu točnost ili potpunost. Ovdje sadržane informacije predstavljaju marketinšku komunikaciju i ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. Za dodatne pojedinosti o fondu, posebno o njegovoj investicijskoj politici, molimo pogledajte prospekt i Dokument s ključnim informacijama (KID).
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.