Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Algebris Financial Income Fund M
- ISIN LU3046601046
- WKN A4169W
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Obveznički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 25.09.2025
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 25.09.2002
- Valuta plaćanja EUR
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| KKR & CO INC |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| EUROBANK SA |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| KEYCORP |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| SG 8.0% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| UNUM GROUP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| CITIGROUP INC |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| ESP |
|
| NLD |
|
| DEU |
|
| USA |
|
| ITA |
|
| FRA |
|
| PRT |
|
| LUX |
|
| GBR |
|
| CHE |
|
| BEL |
|
| IRL |
|
| GRC |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| USD |
|
| GBP |
|
| EUR |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketinška komunikacija. Ove informacije služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako se informacije smatraju pouzdanima na naznačeni datum, ne daje se jamstvo za njihovu točnost ili potpunost. Ovdje sadržane informacije predstavljaju marketinšku komunikaciju i ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. Za dodatne pojedinosti o fondu, posebno o njegovoj investicijskoj politici, molimo pogledajte prospekt i Dokument s ključnim informacijama (KID).
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.