Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Algebris Financial Income Fund M
- ISIN LU3046601046
- WKN A4169W
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Obveznički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 25.09.2025
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 25.09.2002
- Valuta plaćanja EUR
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| CITIGROUP INC |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| KKR & CO INC |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-08-26 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| UNUM GROUP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| LUX |
|
| GBR |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| DEU |
|
| USA |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| CHE |
|
| FRA |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketinška komunikacija. Ove informacije služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako se informacije smatraju pouzdanima na naznačeni datum, ne daje se jamstvo za njihovu točnost ili potpunost. Ovdje sadržane informacije predstavljaju marketinšku komunikaciju i ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. Za dodatne pojedinosti o fondu, posebno o njegovoj investicijskoj politici, molimo pogledajte prospekt i Dokument s ključnim informacijama (KID).
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.