Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Algebris Financial Income Fund M-USD
- ISIN LU3046601475
- WKN A4169Z
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Obveznički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 30.09.2025
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 25.09.2002
- Valuta plaćanja USD
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| NEXI SPA |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| UNUM GROUP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| KKR & CO INC |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| GBR |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
Note on the composition
Marketinška komunikacija. Ove informacije služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako se informacije smatraju pouzdanima na naznačeni datum, ne daje se jamstvo za njihovu točnost ili potpunost. Ovdje sadržane informacije predstavljaju marketinšku komunikaciju i ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. Za dodatne pojedinosti o fondu, posebno o njegovoj investicijskoj politici, molimo pogledajte prospekt i Dokument s ključnim informacijama (KID).
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.