Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Algebris Financial Income Fund M-USD
- ISIN LU3046601475
- WKN A4169Z
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Obveznički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 30.09.2025
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 25.09.2002
- Valuta plaćanja USD
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Insurance Companies |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| UNUM GROUP |
|
| KKR & CO INC |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| CITIGROUP INC |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| CAPITAL ONE FINA |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| CVC CAPITAL PART |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| DEU |
|
| CHE |
|
| IRL |
|
| GBR |
|
| LUX |
|
| ESP |
|
| FRA |
|
| BEL |
|
| ITA |
|
| NLD |
|
| PRT |
|
| USA |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketinška komunikacija. Ove informacije služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako se informacije smatraju pouzdanima na naznačeni datum, ne daje se jamstvo za njihovu točnost ili potpunost. Ovdje sadržane informacije predstavljaju marketinšku komunikaciju i ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. Za dodatne pojedinosti o fondu, posebno o njegovoj investicijskoj politici, molimo pogledajte prospekt i Dokument s ključnim informacijama (KID).
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.