Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Algebris Financial Income Fund M-USD
- ISIN LU3046601475
- WKN A4169Z
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Obveznički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 30.09.2025
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 25.09.2002
- Valuta plaćanja USD
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| ESP |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| DEU |
|
| FRA |
|
| USA |
|
| LUX |
|
| PRT |
|
| GBR |
|
| CHE |
|
| BEL |
|
| IRL |
|
| GRC |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| KKR & CO INC |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| UNUM GROUP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| KEYCORP |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| SG 8.0% PERP |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| CITIGROUP INC |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| EUROBANK SA |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketinška komunikacija. Ove informacije služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako se informacije smatraju pouzdanima na naznačeni datum, ne daje se jamstvo za njihovu točnost ili potpunost. Ovdje sadržane informacije predstavljaju marketinšku komunikaciju i ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. Za dodatne pojedinosti o fondu, posebno o njegovoj investicijskoj politici, molimo pogledajte prospekt i Dokument s ključnim informacijama (KID).
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.