Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Algebris Financial Income Fund M-USD
- ISIN LU3046601475
- WKN A4169Z
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Obveznički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 30.09.2025
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 25.09.2002
- Valuta plaćanja USD
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| CITIGROUP INC |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| KKR & CO INC |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-08-26 |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| UNUM GROUP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| LUX |
|
| GBR |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| DEU |
|
| USA |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| CHE |
|
| FRA |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketinška komunikacija. Ove informacije služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako se informacije smatraju pouzdanima na naznačeni datum, ne daje se jamstvo za njihovu točnost ili potpunost. Ovdje sadržane informacije predstavljaju marketinšku komunikaciju i ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. Za dodatne pojedinosti o fondu, posebno o njegovoj investicijskoj politici, molimo pogledajte prospekt i Dokument s ključnim informacijama (KID).
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.