onemarkets Algebris Financial Income Fund M-USD

ISIN

LU3046601475

WKN

A4169Z

Referentna cijena 101,66 USD

Promjena

+0,19% +0,19 USD

12.02.2026

ISIN LU3046601475
WKN A4169Z
Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
Vrsta proizvoda Obveznički fondovi
Datum pokretanja klase dionica 30.09.2025
Datum konačne isplate Otvoreni kraj
Aproprijacija prihoda akumulira
Datum pokretanja podfonda 25.09.2002
Valuta plaćanja USD
Valuta fonda EUR
SFDR klasifikacija Art. 8

POGLEDAJTE VIŠE INFORMACIJA

1d 1 t 2 m 3 m 6 m 1 g 2 g 3 g 5 g Od izdanja

Nema dostupne povijesti

Proizvod

Nema dostupne povijesti

Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata

1d 3 m 6 m 1 g 3 g 5 g Od izdanja

Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata

Proizvod

Sastav

Zadnje ažuriranje:13.02.2026

STRUKTURA FONDA PO SEKTORIMA

Ime	Postotak
Banks And Other Credit Institutions	40.54%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	0.24%
Internet - Software - It Services	0.12%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	5.24%
Insurance Companies	4.23%

Najveća ulaganja

Ime	Postotak
LINCOLN NATL CRP	0.00%
BANCO DE SABADELL SA	0.24%
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	0.32%
MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	1.71%
SG 3.653% 08-07-35 EMTN	0.12%
BLACKSTONE INC	0.11%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	1.28%
COREBRIDGE FINANCIAL INC	0.10%
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	0.34%
NATWEST GROUP PLC	0.28%
AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	1.27%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34	1.37%
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	0.92%
PROSPERITY BANCSHARES INC	0.20%
BARCLAYS 6.125% PERP	0.15%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33	1.19%
BANCO SANTANDER SA	0.15%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0.14%
AIB GROUP 6.0% PERP	0.16%
NEXI SPA	0.12%
UBS GROUP AG 7.0% PERP	0.14%
MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35	1.25%
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	0.33%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32	0.48%
HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN	1.55%
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	0.46%
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	1.26%
MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37	1.22%
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	1.56%
CAIXABANK 7.5% PERP	0.17%
UNICREDIT 5.459% 30-06-35	0.52%
OLD NATIONAL BANCORP	0.13%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1.26%
BARCLAYS 9.25% PERP	0.38%
SOUTHSTATE BANK CORP	0.13%
INTE 4.198% 01-06-32	0.37%
CARLYLE GROUP INC/THE	0.13%
CITIGROUP INC	0.09%
BNP PAR 6.875% PERP	0.33%
UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37	1.06%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37	0.96%
KBC GROUPE 6.25% PERP	0.16%
UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	1.55%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	0.16%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30	0.23%
NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	0.37%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52	1.22%
CREDIT AGRICOLE SA	0.28%
LINCOLN NATIONAL CORP	0.07%
BNP PAR 2.588% 12-08-35	0.35%
MEDIOBANCA SPA	0.17%
VOYA FINANCIAL INC	0.08%
DEUTSCHE BK 6.75% PERP	0.19%
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	1.28%
BANK OF AMERICA CORP	0.20%
BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN	0.92%
UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36	1.82%
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	1.40%
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	0.33%
BNP PARIBAS	0.17%
INTESA VITA 4.217% 05-03-35	0.54%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	0.95%
STANDARD CHARTERED 7.0% PERP	0.13%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	0.77%
CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	1.57%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	0.46%
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	0.51%
UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34	0.97%
CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN	1.22%
ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55	1.26%
CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34	0.47%
UNUM GROUP	0.16%
EQUITABLE HOLDINGS INC	0.17%
SG 6.125% PERP EMTN	0.24%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	0.48%
CITIGROUP 4.296% 23-07-36	2.78%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	0.19%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51	0.58%
UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP	0.31%
WEBSTER FINANCIAL CORP	0.08%
INTE 7.0% PERP	0.50%
STIFEL FINANCIAL CORP	0.07%
ING GROEP NV 3.875% 20-08-37	1.06%
Prikaži više

STRUKTURA FONDA PO REGIJAMA

Ime	Postotak
DEU	6.33%
LUX	0.19%
USA	7.57%
ITA	9.44%
FRA	4.12%
IRL	3.22%
CHE	3.03%
ESP	7.01%
PRT	0.96%
NLD	1.06%
GBR	6.00%
BEL	1.44%
Prikaži više

STRUKTURA FONDA PO VALUTAMA

Ime	Postotak
USD	7.34%
EUR	40.78%
GBP	2.25%

OMJER ULAGANJA

Ime	Postotak
Cash Ratio	46.85%

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Na temelju ovog proizvoda, u nastavku pronađite do 6 alternativnih proizvoda s istim temeljnim instrumentom, istom vrstom proizvoda, ali različitim dospijećem/polugom.

Investicijski kalkulator

Povijesni podaci dostupni od do

Ukupna vrijednost

0 EUR

Vrijeme razdoblja

Početno ulaganje u EUR

Molimo ispravite svoj unos

0 EUR

do 250.000 EUR

Početno ulaganje predstavlja jednokratnu uplatu na početku investicijskog razdoblja.

Periodični iznos ulaganja u EUR

Molimo ispravite svoj unos

0 EUR

do 10.000 EUR

Periodičko ulaganje predstavljaju redovite uplate koje ovise o vašoj određenoj dinamici uplata

Interval

Dinamički porast ulaganja (%)

Molimo ispravite svoj unos

Dinamičko povećanje investicije predstavlja postupno postotno povećanje stopa štednje - na primjer, radi kompenzacije inflacije ili ubrzanja stvaranja bogatstva.

Ukupna vrijednost

Ukupna investicija

Početna investicija

Ukupna vrijednost

0 EUR

Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna

OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.

Javascript is disabled in your browser. Please enable it for full functionality and experience.

Dobrodošli u onemarkets

Za pristup informacijama o proizvodima i uslugama koje se nude na našoj web stranici, molimo pročitajte i prihvatite sljedeću izjavu o odricanju od odgovornosti i uvjete korištenja:

Disclaimer

Ova web stranica namijenjena je isključivo rezidentima Republike Hrvatske. U drugim jurisdikcijama pružanje takvih informacija može biti zakonom ograničeno. Informacije na ovoj stranici nisu namijenjene osobama ili subjektima koji su rezidenti, smješteni ili registrirani u jurisdikcijama koje ograničavaju distribuciju takvog materijala. Slijedom toga, informacije na ovoj stranici ne predstavljaju i ne smiju se koristiti u svrhu ponude ili poziva za stjecanje ili prodaju bilo kakvih vrijednosnih papira bilo kojoj osobi u bilo kojoj jurisdikciji:

u kojoj takva ponuda ili poziv nisu odobreni;
u kojoj UniCredit Bank GmbH nije kvalificirana za davanje takve ponude ili poziva; ili
u kojoj je davanje takve ponude ili poziva nezakonito.

Konkretno, informacije na ovoj web stranici nisu namijenjene i ne predstavljaju ponudu ili poziv za stjecanje ili prodaju vrijednosnih papira osobama u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sukladno tome, svaka ponuda bilo koje takve osobe neće biti prihvaćena.

Vrijednosni papiri navedeni na ovoj web stranici nisu i neće biti registrirani prema Zakonu o vrijednosnim papirima Sjedinjenih Američkih Država iz 1933., s izmjenama i dopunama, te se ne smiju nuditi ili prodavati unutar Sjedinjenih Američkih Država osim na temelju bilo kakvog izuzeća od ili u okviru transakcije koja ne podliježe zahtjevima za registraciju prema Zakonu o vrijednosnim papirima.

Stoga se vrijednosni papiri navedeni u sljedećim informacijama ne smiju prodavati državljanima SAD-a niti se na drugi način prenositi u Sjedinjene Američke Države, osim ako relevantna transakcija ne podliježe zahtjevima za registraciju prema zakonu SAD-a.

Svatko tko pristupa ovoj stranici iz jurisdikcije u kojoj se primjenjuju takva ograničenja trebao bi se informirati o istima i pridržavati se tih ograničenja.

UniCredit Bank GmbH neće biti odgovorna za bilo koje informacije koje su sadržane ili aktivnosti koje su provedene na web stranicama bilo kojih drugih tvrtki koje su hiperpoveznicama povezane s web stranicom UniCredit Bank GmbH.

Ova publikacija ne predstavlja investicijski savjet, obvezujuću informaciju ili ponudu za sklapanje savjetodavnog ili informativnog sporazuma. Informacije se pružaju isključivo za korištenje na vlastitu odgovornost i ne zamjenjuju savjet ili informacije prilagođene osobnim okolnostima i znanju investitora.

Svi proizvodi predstavljeni na ovoj stranici složeni su financijski instrumenti i teško ih je razumjeti. Namijenjeni su ulagačima sa specifičnim iskustvom i znanjem za kupnju i trgovanje ovim financijskim instrumentima.

Stjecanjem financijskih instrumenata, ulagači preuzimaju kreditni rizik prema Izdavatelju i, gdje je primjenjivo, prema njegovom jamcu.

Za potpune informacije o funkciji, strukturi te rizicima i mogućnostima vrijednosnog papira, potencijalni ulagači trebaju pažljivo pročitati Prospekt, koji sadrži Osnovni prospekt, Dodatke i Konačne uvjete, prije donošenja bilo kakve investicijske odluke.

Osnovni prospekt i Dodatke odobrilo je Savezno tijelo za financijski nadzor (BaFin). Odobrenje prospekta ne treba shvatiti kao odobrenje ovih vrijednosnih papira UniCredit Bank GmbH. Prevladavat će samo Osnovni prospekt, uključujući sve dodatke i Konačne uvjete. Ove dokumente možete dobiti od UniCredit Bank GmbH, Odjel MCC, Arabellastr. 12, 81925 München ili ih možete preuzeti ovdje.

Potencijalni investitori trebali bi svaku investicijsku odluku temeljiti isključivo na informacijama sadržanim u Prospektu (kako je navedeno u nastavku) te bi trebali pažljivo pročitati informacije sadržane u njemu, posebno opis čimbenika rizika povezanih s bilo kojim od njih kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i nagrade povezane s odlukom o ulaganju u vrijednosne papire.

Stanovnici drugih zemalja: molimo posjetite web stranicu koja vrijedi za vašu zemlju: www.onemarkets.eu

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer

This website is addressed to residents of Croatia only. The information on this website relating to securities and financial services has been reviewed exclusively as to compliance with the laws of the Federal Republic of Germany. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

in which any such offer or invitation is not authorised;
in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or
in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

Quotes and market data of exchange Bats (Bats Trading Limited) is not intended and my not be used by persons or entities for commercial investment activities or acting as a principal, officer, partner, employee, contractor or agent of any business, or on behalf of any other individual or business.

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospects, Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

The approval of the prospectus is not to be understood as a recommendation to purchase these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastr. 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Residents of other countries please visit the website valid for your country: www.onemarkets.eu

Informacije o proizvodu

onemarkets Algebris Financial Income Fund M-USD

Detalji o proizvodu